Az Általános fülön állíthatjuk be az alapértelmezett adatokat, többek között, hogy melyik Raktár legyen az alapértelmezett, mi legyen a Fizetési mód, valamint például, hogy milyen Áfa kulcsot használjon a program.

Másodlagos pénznem beállítása

A Karbantartás / Rendszerbeállítások / Általános pont Alapértelmezett adatok beállítása részen választható ki, hogy milyen pénznemben kerüljön megjelenítésre a bizonylat Áfa tartalma, a nem alapértelmezett pénznemben kiállított számlák esetében. A másodlagos pénznem magyar illetőségű cégek esetében a forint (HUF).

Termék típussal kapcsolatos adatszolgáltatás módosítása önálló számlázó programokban

„Önálló” számlázó program használata esetén (tehát ha nincs készlet modul / készlet kezelés) beállíthatóvá vált, hogy a bizonylaton szereplő termék típusa beküldésre kerüljön az adatszolgáltatásban szolgáltatásként, vagy sem (nem kötelező elem, amennyiben nem meghatározható). Az új opció a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Alapértelmezett adatok menüpontban érhető el: Online Számla adatszolgáltatásban termék típus beküldése szolgáltatásként

Adószám ellenőrzés számla rögzítéskor

Amennyiben a szoftverben található vevő törzs nincs naprakész állapotban, előfordulhat, hogy figyelmetlenségből olyan partner felé történik számla kiállítás, ami megszűnt, felszámolták stb. Ilyenkor a NAV Online Számla rendszerébe történő adatszolgáltatás küld válasz értesítést, hogy nem volt megfelelő a vevő adószáma. A NAV ajánlása alapján elkészítettünk egy új funkciót, amelyet bekapcsolva a számla kiállítása előtt automatikusan lefut egy adószám ellenőrzés a NAV szerveréről, hogy létező és érvényes-e az adószám, ami megadásra került. A lehetőség a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Alapértelmezett adatok beállítása menüpontban kapcsolható be: Számla rögzítéskor belföldi adószám érvényességének ellenőrzése

Amennyiben a fenti beállítással a NAV rendszere alapján nem megfelelő adószám került megadásra, a számla mentésekor az alábbi üzenet érkezik:

Amennyiben a NAV szervere nem érhető el, illetve nem ad választ a lekérdezésre 5 másodperc elteltével, akkor a „Nem sikerült az adószám érvényesítése” üzenetet írja ki a szoftver és a bizonylat ellenőrzés nélkül menthető.

Bizonylatszám módosulás esetén figyelmeztetés

A funkció csak Számla típusú bizonylatnál érhető el!

A Karbantartás -> Rendszerbeállítások -> Általános menüpontba elhelyeztünk egy új beállítási lehetőséget Bizonylatszám változás figyelése néven.

Ha több gépen használják a szoftvert és egyszerre készítenek számlákat, akkor az új számla kiállításnál előfordulhat, hogy az előre jelzett bizonylatszám két vagy több számlánál megegyezik. Ez a számlák mentésénél természetesen módosulni fog. Amennyiben ilyen eset áll fenn és valamelyik számlánál módosul a bizonylatszám, akkor ezt egy figyelmeztető ablakban jelezzük a felhasználónak:

Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek megjelölési lehetősége

A 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozás a pénzforgalmi számlanyitásra (azaz bankszámlaszám nyitásra) kötelezett adózók között áll fent. Annak érdekében, hogy a számlázó szoftver erre figyelmeztetni tudjon, bevezetésre került két új jelölő, amelyek segítségével ügyfél -és „saját” oldalon is megadható ennek ténye. A cégprofilhoz a Karbantartás / Rendszer beállítások / Alapértelmezett adatok beállítása menüpontban érhető el:

A fenti ábrán látható, hogy amennyiben csak pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett cégünk, úgy a „pénzforgalmi elszámolás” beállítása nem engedélyezett.

Az ügyfelek adatlapján hasonló a működés:

Amennyiben mindkét fenti beállítás érvényesül, úgy abban az esetben, ha a bizonylatok együttes értéke az adott partner számára az adott havi időszakban meghaladja a 1,5 millió forintot, úgy számla mentésekor a szoftver erről figyelmeztetést küld.

Az ügyfelek importálásakor is lehetőséget biztosítunk a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett beállítás rögzítésére. Erről az alábbi linken olvashat.

Bizonylatok nyomtatási képén fix hosszú tizedesjegy megjelenítés

Az új beállítási lehetőség segítségével elérhető, hogy bizonylatnyomtatáskor minden esetben megjelenjen az adott pénznemhez beállított összes tizedesjegy, függetlenül attól, hogy az kerekítve lett-e. Érvényesítéséhez be kell jelölni a Karbantartás / Beállítások / Rendszer beállítások / Általános menüpontban található „Nyomtatásban a bizonylaton fix hosszú tizedesjegyek” opciót.

Vegyük például az alábbi esetet:

Az euró pénznemnél két tizedesjegy pontosságú kezelés van beállítva:

Az alapértelmezett működés szerint (vagyis amikor nincs bekapcsolva a fenti beállítás), a kerekítésnek megfelelően eltűnnek a „felesleges” tizedesjegyek:

Amennyiben a beállítást bekapcsoltuk, úgy fixen megjelenik az összes tizedesjegy (egységár, nettó érték, áfa érték, bruttó érték, valamint a végösszeg esetén):