Számlák CSV Exportja – Feladás RLB könyvelés felé

A funkció segítségével el tudunk készíteni egy CSV fájlt, amiben a számlákhoz tartozó tételes adatok találhatók meg. Ennek segítségével a kimenő és bejövő számlák feladhatók olyan külsős könyvelő szoftverek felé, amik rendelkeznek CSV adatimporterrel (pl. RLB szoftverek).

Létrehozásra került egy új menüpont a Karbantartás menüpont alatt Adatok exportálása néven, ami alatt megtalálható a Számlák CSV export opció.

A funkció meghívásával egy felugró ablak jelenik meg, ahol a következő beállítások elvégzése szükséges:

1. Meg kell adni az exportálandó fájl érési útvonalát és a fájl nevét.
2. Bizonylatok kelte dátumának kezdő és záró értékét.
3. Bejövő vagy Kimenő számlát szeretnénk exportálni.

A kívánt szűrések beállítása után felgyűjtésre kerülnek a szűrési feltételeknek megfelelő bizonylatok:

Az export listában szerepelnek a következő oszlopok:

• Bizonylatszám
• Kelte
• Teljesítés
• Fizetési határidő
• Partner név
• Adószám
• Fizetési mód
• Számla típus
• Nettó
• Bruttó
• Áfa
• Deviza nettó
• Deviza bruttó
• Deviza áfa
• Eredeti bizonylatszám
• Termék név
• Cikkszám
• Mennyiség
• Egységár
• Partner kód
• Ország kód
• Irányítószám
• Település
• Cím
• EU adószám
• Deviza pénznem
• Árfolyam
• Áfa kód
• Áfa név
• Megjegyzés

Amennyiben egy bizonylaton több tétel szerepel, akkor az adatok tételenként kerülnek felsorolásra:

Az oszlopok fejléc megnevezése a További beállítások alatt módosítók és elmenthetők. Mentés után az exportált fájlban az Egyéni oszlop névben megadott nevek kerülnek megjelenítésre az exportált fájlban. Ezt akkor érdemes használni, ha már az export fájlban olyan oszlopmegnevezéseket szeretnénk szerepeltetni, amiket a használni kívánt CSV importer elvár a felhasználótól.

Az Alapértelmezett gomb segítségével visszaállíthatók az alapértelmezett oszlop megnevezések.
A felgyűjtés és a megfelelő beállítások elvégzése után az ablakon található OK gomb megnyomásával történik meg a fájlba exportálás:

A folyamat sikerességéről egy felugró ablakban jelzünk vissza:

„DBF” formátumú feladási fájl előállítási lehetősége

A „DBF” formátumú export funkció a Karbantartás / Adatok exportálása / Számlák DBF exportja menüpontból indítható. Segítségével a kimenő számlákból készíthető feladási fájl az RLB könyvelő szoftver felé (régi típusú, dbf beolvasás). Fontos, hogy a funkció használata előtt alap paraméterezés szükséges, melynek köszönhetően elvégezhetők a megfeleltetések.

Fizetési mód megfeleltetés

A Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Fizetési mód menüpontban érhető el. A sikeres feladási fájl elkészítéséhez minden kimenő számlán használt fizetési módhoz be kell állítani egy, az előírásnak megfelelő párosítást (készpénz, átutalás, utánvét, csekk, bankkártya, vagy csop. fiz. megb.).

ÁFA kulcs megfeleltetés

A Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Áfa kulcs menüpontban érhető el. A sikeres feladási fájl elkészítéséhez minden kimenő számlán használt áfa kulcshoz be kell állítani egy, az előírásnak megfelelő párosítást (25%, 15%, 5%, 0%, 12%, 20%, 18%, 27%, vagy mentes).

Amennyiben négynél több áfa kulcs szerepel egy bizonylaton, a feladásba nem illeszthető be az adott bizonylat a dbf tábla kötöttségei miatt. Szintén ezen kötöttségekből származóan a hosszú mezőnevek levágásra kerülhetnek (például vevő név).

A kimenő számlák közé a kézi számlák is felgyűjtésre kerülhetnek, ehhez a megjelenítő felületen az alábbi jelölő beállítása szükséges a lekérdezés indítása előtt:

A mező megnevezések a dbf fájl szerint kerülnek megjelenítésre.

Az export fájl „KSZLAKET.DBF” néven jön létre a kritériumoknak megfelelően.