Kulcs-Számla és Készlet Perfekt

Módosítva ekkor Thu, 27 Aug ekkor: 1:58 DU

Fontos, hogy a csomagok bővülésével már csak azokat a plusz lehetőségeket tüntetjük fel, amelyek az adott programcsomagban az előző csomaghoz képest újonnan jelennek meg.

Tehát ha például egy funkció vagy beállítás már a Start csomagnál szerepelt, az a magasabb szintű csomagokban is elérhető marad, és ez az elv érvényes a további csomagokra is. Az egyes funkciók azonban a következő szinteken már nem kerülnek ismételten feltüntetésre.

A Számla és Készlet Perfekt programcsomag esetén a Rendszer beállítások az alábbi lehetőségekkel bővülnek:

TARTALOMJEGYZÉK

Általános
Bizonylatok

Általános

1. Alapértelmezett adatok beállítása

Raktár

A készletezéshez kapcsolódóan kiegészül ez a szekciónk egy raktár résszel, ahol be tudjuk állítani a fő raktárunkat, ami alapértelmezetten fog megjelenni a bizonylatainkon.

A Perfekt programcsomagban 5 raktár kezelésére van lehetőségünk.

Ezen raktárakat a Karbantartás menüben, a Törzsadatok ablakban a Termék- és készletkezelés/Raktár pontban lehet rögzíteni, a meglévőket módosítani, ill. a Lomtárba helyezni azon raktár bejegyzéseket melyek nincsenek használva.

A raktár rögzítésénél a raktár nevén kívül még egy cím mezőbe a szükséges adatokat is rögzíthetjük.

A korábban rögzített raktárak a bizonylatokon már könnyedén kiválaszthatók és gond nélkül készíthető bevét vagy kivét bizonylat az adott raktárat érintően. A termék készleteinek a kezelése is ebből kifolyólag raktáranként külön-külön történik. Továbbá a listák szűrő feltételeinél is csoportosíthatunk, szűrhetünk az adott raktárra, raktárakra.

A raktárak közötti átadás bizonylaton (nyomtatásnál) a Törzsadatoknál rögzített cím adatok is megjelennek.

2. Árképzés

Raktári átadás bizonylaton az értékesítési ár feltüntetése a tétel megjegyzés mezőjében

Raktári átadásnál fontos információ lehet a partnerünk számára a termék eladási ára. Mostantól lehetőség nyílik az átadás bizonylaton az egységár megjelenítésére.
A funkció bekapcsolására a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános fül – Árképzés blokkjában van lehetőség.

A bekapcsolást követően az átadás bizonylat megjegyzés mezőjében jelenik meg a termékre vonatkozó egységár.

3. Bizonylat kapcsolatok paraméterezése

Azonos vevői rendelés tételből származó tételek göngyölése a számla nyomtatási képén

Kiválasztása esetén, amennyiben a kiinduló vevői rendelésen azonos termékeket tartalmazó tételsorok vannak, a vevői rendelésből készített számla nyomtatási képén azok összesítve jelennek meg.

Szállítólevélen visszáru szállítólevél kapcsolat feltüntetése

Amennyiben egy szállítólevél bizonyos tételei visszáruzásra kerülnek, úgy lehetőség van a bizonylatkapcsolat megjelenítésére (csak szállítólevél bizonylaton). Ehhez a Karbantartás / Beállítások / Rendszerbeállítások menüpontban ki kell választani az alábbi beállítást.

Ennek hatására, ha olyan szállítólevél készül, amelyen visszárus tétel is szerepel, a forrás bizonylatok között szerepel, hogy melyik szállítólevélből lettek visszavételezve a termékek.

Visszárus_Szállítólevél_Minta

Termék egyed mennyiségek ellenőrzése kapcsolódó bizonylat kiállításakor (rendelésből készített számla, illetve szállítólevél esetén)

A Karbantartás / Beállítások / Rendszer beállítások / Általános / Bizonylat kapcsolatok paraméterezése menüpontban található jelölő „Termék egyed mennyiségek ellenőrzése kapcsolódó bizonylat kiállításakor”.

Amennyiben bekapcsolásra kerül, úgy a program figyelmeztetni fog, ha eltérő mennyiségű gyáriszámos tételt rögzítünk, mint a forrás bizonylaton szerepelt.

Vegyünk például egy vevői rendelést, amelyen 2 darab gyáriszámos tétel szerepel, majd ebből állítsunk ki egy számlát. A számla tételszerkesztőén ilyenkor módosíthatjuk a termek egyedek mennyiségét a … gombra kattintva.

Amennyiben a beállítás be van kapcsolva és módosítjuk a mennyiséget, akkor a program figyelmeztetni fog, hogy eltérnek az adatok a vevői rendeléstől

Ez a funkció abban az esetben lehet hasznos, ha a vevői rendelésen még nem volt gyáriszám kezelés, azok a számlán kerülnek felvezetésre.

Vevői rendelés teljesíthetőségének paraméterezése

Ebben a részben a Gyáriszám egyezőség jelölőnégyzet segítségével állítható be, hogy rendelés kiszállítása esetén ellenőrzésre kerüljön, hogy a rendelés tételekben szereplő gyáriszámok megegyeznek-e a kiadásra kerülőkkel.

4. Készletkezelés

Készletérték számítási módszer

A Kulcs-Ügyvitel szoftver több készletérték számítási módszert támogat, mely alapján Ön a legmegfelelőbbet választva nyomon követheti a készletei értékét.

A készletérték számítási módszer bármikor módosítható. A használni kívánt módszert új cég létrehozásakor vagy a Karbantartás menüpontban, a Rendszerbeállítások/Általános ablakban állíthatjuk be.

4 készletérték számítási módszer állítható be a programban a Nincs készletérték számításon kívül:

1. FIFO: First In First Out :elv lényege, hogy amit legelőször bevételeztünk mennyiséget a termékhez, azt fogjuk először értékesíteni, tehát ez azt jelenti, hogy az árrés számításnál ez a beszerzési ár fog megjelenni.

2. Elszámoló ár: Az elszámoló ár készletérték számítási módszer, a készletérték számítás során nem veszi figyelembe a termék beszerzési árait. A készletérték a termékhez beállított elszámoló ár alapján számol. A termék elszámoló ára az árak fülön adható meg. Az elszámoló ár nettó érték.

3. Mérlegelt átlagár termékenként: A mérlegelt átlagárnál (csúsztatott mérlegelt átlagár) figyelembe veszi a termékhez tartozó összes bevétet és kiadást a program.

4. Mérlegelt átlagár termék egyedenként: Ebben az esetben a program figyelembe veszi a termék egyedeket is, és ez alapján számolja a készletértéket az előző módszernek megfelelően

Teljesíthetőség ellenőrzése

Teljesíthetőség ellenőrzésénél 3 opció közül választhatunk.

Kikapcsolva: Számla vagy szállítólevél készítése esetén a szoftver nem figyelmezteti a felhasználót az adott termékre vonatkozó élő rendelések teljesíthetőségére.

Ellenőrzés foglalás esetén: Számla vagy szállítólevél készítése esetén a szoftver figyelmezteti a felhasználót az adott termékre vonatkozó élő rendelések teljesíthetőségére. Mely figyelmeztetést felülbírálhatjuk, az ablakból tovább mehetünk elkészítve a bizonylatunkat.

Mentés-tiltással: Számla vagy szállítólevél készítése esetén a szoftver tiltja a bizonylat elkészítését (mivel olyan termék szerepel a bizonylaton, amelyre vonatkozóan van élő rendelés). Ebben az üzenetet csak nyugtázhatjuk, a bizonylat nem fog elkészülni.

A funkció külön számla vagy külön szállítólevél készítése esetén lép életbe, bizonylatkapcsolat esetén nem.

Készletérték frissítése

A készletérték számítási módszer módosítását követően a műveletet minden esetben le kell futtatni. Emellett akkor is javasolt lefuttatni, ha a lekérdezések során az árrés számításában bármilyen rendellenesség tapasztalható.

A készletérték frissítés a Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások/Készletkezelés menüpontból indítható. Nagyon fontos, hogy a lefuttatása előtt készítsenek biztonsági mentést, az újraszámítást a szerverként üzemelő gépről indítsák el, és ameddig fut, addig tilos megszakítani a folyamatot, és dolgozni bármelyik gépen a programban. Ha a felhő szolgáltatásunkon keresztül használják a programot, akkor az adatbázis mentéssel kapcsolatban vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk a folyamatban.

Beszerzési ár és árrés információk megjelenítése bizonylatolás közben

Értékesítés során értékes információt nyújt, ha látható az ügyletből várható haszon. Erről nyújt naprakész információt számlakiállítás, megrendelés és árajánlat készítése közben az árrés adatok megjelenítési lehetősége.

Az opció beállítható a Karbantartás / Beállítások / Rendszerbeállítások / Általános fülön, a Készletkezelés részen.

Lehetőség van felhasználókhoz kötötten beállítani az árrés információk megtekintésének jogát. A Karbantartás / Munkatársak pontban az egyes felhasználók Jogosultságok fülén az Értékesítés – Számlázás pontban található meg az ehhez kapcsolódó jogosultság, az „Árrés megtekintése”.

Az információkat a tételszerkesztő ablakon tekinthetik meg az arra jogosult felhasználók a termék és raktár kiválasztását követően.

Beszerzési ár és árrés információk megjelenítése

Termék egyedek beállítása

Gyáriszám használata

A termékek egyedi azonosítására többszintű lehetőséget biztosít a Kulcs-Ügyvitel.
Attól függően, hogy saját gyártási, beszerzési és értékesítési folyamataink milyen jellegzetességgel bírnak, gyáriszámokkal, LOT számmal, szavatossági idővel és méret, illetve szín osztályba sorolással jellemezhetjük termékeinket.

Gyáriszám kezelése külön modul nélkül a kapcsolódó termékváltozatokban elérhető. LOT, szavatosság, méret és szín adatok kezeléséhez külön modul megvásárlása szükséges. Amint a modul termékszámát érvényesítettük a programban és újraindítottuk az alkalmazást, megkezdhetjük a paraméterezését ezeknek is.

A bevételezések során termékegyedekhez rendelt azonosító ismérvek alapján lehet a további bizonylatok készítése során meghatároznunk, melyik konkrét termékekre vonatkozóan állítjuk ki azokat. Termék egyed választás minden bizonylaton megadható, azonban csak a készletmozgató és – beállítástól függően a – rendeléssel kapcsolatos bizonylatok esetében kerül ellenőrzésre.

A gyáriszámok, LOT számok, szavatosság, méret és szín osztály kezelését a Karbantartás/ Rendszer beállítások pont Készletkezelés csoportján belül, a Termék egyedek beállítása részen kapcsolhatjuk be. A termékegyed azonosítási típusok párhuzamosan működtethetők (akár mindegyik bekapcsolható egyszerre).

Amennyiben kötelező termék egyed kezelést kívánunk egy termék esetében beállítani, arra a termék adatlapján, a Termék egyedek fülön van lehetőségünk.

Gyáriszámok

A gyáriszámok mennyiségi egységenként azonosítják az egyes termékeket cégünket érintő életútjuk során. Legfontosabb jellemzője a programban, hogy gyáriszámmal azonosított tételben – bejövő és kimenő oldali bizonylatok esetén is – csak 1 lehet a megadott mennyiség. A bevételezések során termékegyedekhez rendelt gyáriszámok alapján lehet a kiadási bizonylatok kiállítása során meghatároznunk, melyik termékek mozgatását végezzük el.

Erről bővebben a linkre kattintva olvashatnak:

Gyáriszámos tételek kezelése »

Termék egyed választón foglalt mennyiség megjelenítése

Amennyiben gyári számokkal, vagy LOT számokkal, esetleg méret és szín osztályokkal dolgozunk, már nem csak raktárkészlet, vagy termék listán látható ezeknek az egyedeknek a foglalt mennyisége, hanem bizonylatok készítése közben is.

A beállításnak megfelelően, ha például egy számlát állítunk ki, az egyedek kiválasztásának ablakában láthatóak lesznek a foglalt mennyiségek is.

Bizonylatok

A Bizonylatok fülön az összes bizonylatunk nyomtatási alapsablonját tudjuk kiválasztani, szerkeszteni illetve beállítani az alap nyomtatási példányszámot.

Az alapértelmezett beállítást felülbírálja az, ha van bizonylattömbhöz vagy ügyfélhez rendelt bizonylat sablon.

A bizonylatunkhoz rendelt sablon melletti 3 pontra kattintva közvetlenül be tudunk lépni az adott sablon szerkesztőjébe.

A Kulcs-Számla és Készlet Perfekt programunkban azt láthatjuk, hogy kiegészült a bizonylatok száma az új funkcióknak megfelelően: