A Könyvelés menüből érhető el a Főkönyvi feladás beállítások menü.
Ebben az opcióban tudjuk beállítani a könyvelőnktől kapott főkönyvi számokat bizonylatainkhoz.
Egyéb fül
Nullás tételek – beállítástól függően, – bekerülhetnek a feladási fájlba
A Könyvelés / Főkönyvi feladás beállítások pont Egyéb fülén kiválasztható a Nullás összegű tételekkel rendelkező bizonylat feladása jelölőnégyzet.
Akkor célszerű bekapcsolni ezt a lehetőséget, ha a könyvelési programban törekedni kívánunk a bizonylatok sorszámának folytonosságát megőrizni az ügyviteli programban találhatóhoz igazítva.
Számlán szereplő VTSZ szám és súly adatok átadása könyvelésnek
A friss verzió feltelepítése után amennyiben a cég kötelezett a 65-ös bevallás 07-es és 08-as lapjainak kitöltésére, azaz értékesít vagy beszerez fordítottan adózó mezőgazdasági- vagy vastermékeket, akkor lehetősége van a szükséges VTSZ és súly adatok átadására a könyvelés felé.
Előkészítő feladatok – Beállítások
A funkció aktiválásához be kell kapcsolnunk a Könyvelés / Főkönyvi feladás beállítások / Egyéb fülön a VTSZ és súly adatok átadása könyvelésnek (65A-07/08) jelölőnégyzetet.
A jelölőnégyzet mellett a Váltószám mezőben be kell állítanunk, a Karbantartás / Beállítások / Rendszerbeállítások pont Alapértelmezett adatok beállítása részén megadott Súly mértékegység és a kg közötti váltószámot. Erre azért van szükség, mert a feladás során a súlyadatok – a bevallás kitöltéséhez szükséges módon – kilogrammban meghatározva kerülnek átadásra a könyvelő programba.Termék adatlap
VTSZ és súly adatok átadása a könyvelésnek
Előkészítő feladatok – Termék beállításai
Azon termékeknél, amelyeknek szerepelni kell a bevalláson (VTSZ besorolásuk alapján kötelező), be kell jelölni a termék adatlapján a „Megjelenik a 65A nyomtatvány 07/08 lapján” jelölőnégyzetet és kötelező kitölteni a KN kódot, valamint ki kell tölteni a Nettó súly mezőt is.
Amennyiben a megjelölt termékre Fordított adózású termék értékesítés, vagy beszerzés kerül rögzítésre, akkor azok VTSZ és súly adatai automatikusan feladásra kerülnek.
A feladáshoz helyesen be kell paraméterezni a Könyvelési programot is. Erről a Kulcs-Könyvelés tudásbázisán olvashatunk részletesen.
Áfa azonosító feladása a Kulcs-Könyvelésbe
Az Ügyvitel és a Kulcs-Könyvelés közötti adatátadás egyszerűsítése érdekében bevezetésre került az Ügyvitel programba az áfa típus kezelése. Az új funkció lényege, hogy már a számla tétel rögzítésekor megadható, hogy a könyvelésben mely áfa-kulcson szeretné szerepeltetni a tételt. A funkció használatához kapcsolja be a Könyvelés / Főkönyvi feladás beállítások / Egyéb fülön az Áfa típus használata bizonylatokon funkciót.
A funkció beállítását követően tudja beparaméterezni az áfa típusokat a Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Áfa típus menüpontban.
Az áfa típus felvitelénél szükséges kiválasztani:
– Bizonylat iránya: Értékesítés vagy Beszerzés
– Típusa: Normál, Közösségen belüli ügylet, Fordított adózású ügylet, mely azért fontos, hogy a típus mely áfa kulcsok esetén lehet kiválasztható
– Név: A bizonylat tétel rögzítésekor megjelenő szöveg
– Azonosító: A Kulcs-Könyvelésben lévő azonosító, mely egyedileg beazonosítja az áfa-kulcsot.
Példa: Tárgyi eszköz beszerzés rögzítése
A Kulcs-Könyvelés programban a Beállítások / Törzskarbantartások menüpontban találja az áfa-kulcsokhoz tartozó azonosítót:
A beállított áfa típusokat bejövő számla, kimenő számla és felvásárlási jegy rögzítésekor tudja megadni a tételeknél, így a feladási fájlba az azonosító is bekerül a rögzített tételhez:
Ennek köszönhetően az adatátadáskor nem kérdezünk rá, hogy a tételt melyik 27%-os áfa-kulcshoz szeretné rögzíteni, hanem automatikusan a 13-as azonosítóra, azaz a 27%-os lev ÁFA (TE) áfa-kulcsra kerül a tétel.
Figyelem! A funkció csak a Kulcs-Adatátadó 2015. decemberi verziójának telepítése után használható!
Azonnali kiegyenlítésű számlák feladása pénztár naplóba
A programban már van lehetőség az azonnali kiegyenlítésű kimenő és bejövő számlákat a Kulcs-Könyvelés pénztár naplójába átadni. Amennyiben ezt a lehetőséget szeretnénk használni, akkor a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások menüpont Egyéb fülén kapcsoljuk be az „Azonnali kiegyenlítésű számlák feladása pénztár naplóba” opciót.
Az opció bekapcsolását követően a fent említette számlák nem vevő, illetve szállító naplóba kerülnek feladásra, hanem kizárólag pénztár naplóba. A pénztár főkönyvi számot a Kulcs-Ügyvitel programban nincs lehetőség megadni, azt a feladás folyamán az Adatátadó rendszer kéri be a felhasználótól.
Figyelem!
Amennyiben az „Azonnali kiegyenlítésű számlák feladása pénztár naplóba” opció bekapcsolt állapotban van, akkor a házipénztár tételek feladása nem lehetséges!
Főkönyvi feladáskor munkaszám, részlegszám, tételes megjegyzés „fejszintű” átadása
A fejlesztés megvalósításával, a szoftverben lehetőség nyílt a bizonylatok fejszintű átadására a Könyvelés szoftver felé. A fejszintű átadás során nem vesszük figyelembe a tételekhez megadott munkaszámokat, részlegszámokat, tételes megjegyzéseket, hanem a fejben beállított adatok alapján kerülnek feladásra a könyvelés felé a bizonylatok.
A Könyvelés -> Főkönyvi feladás beállítások -> Egyéb fül alatt megtalálható az új opció:
Az opció bekapcsolása után a szoftver nem tételesen adja fel az adatokat a könyvelés felé, hanem göngyölten, a fej szintű adatok alapján.
Az opció bekapcsolása előtt a szoftverben nem volt göngyölés, sem a bizonylatok alatt található könyvelés griden, sem a főkönyvi feladás ablakban:
Ha az opció bekapcsolásra kerül, abban az esetben megtörténik a főkönyvi számok alapján a göngyölés:
A göngyölésnél figyelembe vesszük a beállított főkönyvi számokat, a tételekhez tartozó áfakulcsot. Amennyiben a göngyölés nem lehetséges, a szoftver továbbra is megbontva listázza az adatokat.
A göngyölt adatok alapján elkészített feladás beolvasható a Kulcs-Adatátadó szoftverbe, ahol már nem tételsoronként listázzuk az adatokat, hanem a fejszinten beállított adatok alapján.
A korábbi működéssel átadott adatok a könyvelésben:
Az új működéssel átadott adatok a könyvelésben:
Az opció változtatásakor a főkönyvi feladás lista és a bizonylatok alatt található könyvelés grid is automatikusan frissül (akkor is, ha a feladási lista meg van nyitva), ezért mindig a beállításnak megfelelő főkönyvi feladási fájl fog elkészülni.