Pénzkészlet jelentés a Pénzügy menüből nyomtatható, a Pénzkészlet jelentés ikonra kattintva. Itt választhatjuk azt is, hogy a kimutatás napi, heti, havi, éves, vagy időszaki bontásban kerüljön listázásra.

A megjelenő képernyőn adhatjuk meg többek között a szűrés kezdő és záró dátumát, valamint, hogy mely pénztárra, vagy bankszámlára vonatkozóan szeretnénk a jelentést kinyomtatni.

A listán megjelenő tételek dinamikusan módosíthatók, a pénztárjelentés a Nyomtató ikonra kattintva nyomtatható, álló vagy fekvő formátumban.

Időszaki pénztárjelentés – Részletes nyomtatvány

Időszaki pénztárjelentés készítésére eddig is volt lehetőség a programban, viszont a friss verzióban már egy sokkal részletesebb jelentés nyomtatására is lehetőség nyílik.

Az időszaki pénzkészlet jelentés lista megfelelő szűrése után a következő ikon segítségével lehet elkészíteni a bővített nyomtatványt:

Az adatok korábban 2 lekérdezés (Pénztárzárás, Időszaki pénztárjelentés) segítségével is kinyerhetők voltak a programból. Jelenleg ez 1 lekérdezés nyomtatásával megoldható.

A bővített nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:

– A gazdálkodó azonosítására alkalmas adatok (cégnév, adószám, székhely címe)

– Pénztár megnevezése

– A szűrt időszak megjelölése

– A jelentés- vagy forgalmi időszak adatait (ki- be fizetések bizonylatainak adatait- dátum, bizonylatszám, megnevezés, összeg)

– A napi göngyölített egyenlegek

– Nyitó pénzkészlet

– Napi forgalom

– Záró pénzkészlet

– Pénztáros aláírásának helye

– Ellenőr aláírásának helye

– Záró pénzkészlet címletezése (amennyiben a szűrt időszak több pénztárzárást is tartalmaz, abban az esetben az összes zárás címletezése külön feltüntetésre kerül)